8月31日基金净值:易方达价值成长混合最新净值1.3969,跌0.69%

2023-09-01 00:53:29 来源: 证券之星


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8月31日,易方达价值成长混合最新单位净值为1.3969元,累计净值为2.1309元,较前一交易日下跌0.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.1%,近3个月下跌5.46%,近6个月下跌14.75%,近1年下跌25.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达价值成长混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.09%,无债券类资产,现金占净值比7.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为林海,林海于2021年5月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-38.45%。期间重仓股调仓次数共有41次,其中盈利次数为17次,胜率为41.46%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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